Trader de Position

Qu’est-ce qu’un Trader de Position ?

Un trader de position achète un investissement à long terme dans l’espoir qu’il s’appréciera en valeur. Ce type de trader est moins concerné par les fluctuations à court terme des prix et les nouvelles du jour à moins qu’elles ne modifient la vision à long terme du trader de la position.

Les traders de position peuvent être considérés comme le contraire des traders de jour. Ils ne négocient pas activement, la plupart plaçant moins de 10 transactions en un an.

Comprendre le Trader de position

Les traders de position sont, par définition, des suiveurs de tendance. Leur conviction fondamentale est qu’une fois qu’une tendance commence, elle se poursuivra probablement pendant un certain temps.

Points à retenir

  • Les traders de position sont des adeptes de la tendance.
  • Ils identifient une tendance et un investissement qui en bénéficieront, puis achètent et conservent l’investissement jusqu’à ce que la tendance atteigne son apogée.
  • Le trader en position réussie identifie à l’avance les bons prix d’entrée et de sortie et contrôle les risques à l’aide d’ordres stop-loss.

Une distinction peut être faite entre les traders de position et les investisseurs d’achat et de détention, qui sont classés comme investisseurs passifs et conservent leurs positions pendant des périodes encore plus longues que les traders de position. L’investisseur buy-and-hold constitue un portefeuille d’actifs pour un objectif à long terme, comme la retraite. Le trader de position a repéré une tendance, a effectué un achat basé sur cette tendance et attend son pic pour vendre.

Cette philosophie de trading cherche à exploiter l’essentiel du mouvement ascendant d’une tendance. En tant que tel, c’est le contraire du day trading qui cherche à tirer parti des fluctuations du marché à court terme. Entre ces deux, il y a les traders swing, qui pourraient détenir un investissement pendant quelques semaines ou quelques mois car ils pensent que le prix va bientôt augmenter.

Tactiques pour les traders de position

Pour réussir, un trader de position doit identifier les bons prix d’entrée et de sortie de l’actif et avoir un plan en place pour contrôler le risque, généralement via un niveau de stop-loss.

Un day trader achète et vend en quelques heures ou minutes. Un trader de position achète et conserve jusqu’à ce qu’une tendance atteigne son apogée. Un investisseur buy-and-hold achète pour le long terme.

Les traders de position peuvent utiliser une analyse technique, une analyse fondamentale ou une combinaison des deux pour prendre leurs décisions de trading. Ils s’appuient également sur des facteurs macroéconomiques, les tendances générales du marché et les modèles de prix historiques pour sélectionner des investissements qui, selon eux, sont sur le point d’augmenter.

Un gros avantage du trading de positions est qu’il ne prend pas beaucoup de temps. Une fois qu’un commerce a été initié et que les garanties ont été mises en œuvre, il faut attendre le résultat souhaité.

Le principal risque est que les fluctuations mineures qu’un trader choisit d’ignorer puissent se transformer de manière inattendue en renversements de tendance. Un autre inconvénient est qu’il lie l’argent pendant une période prolongée, ce qui peut entraîner des coûts d’opportunité.

La Position est-elle pour vous?

Tous les investisseurs et traders doivent faire correspondre leurs styles de trading à leurs objectifs personnels, et chaque style a ses avantages et ses inconvénients.

La première considération est la raison pour laquelle vous investissez en premier lieu. Construisez-vous un pécule pour l’avenir? Envisagez-vous de gagner votre vie en faisant du commerce? Ou aimez-vous simplement barboter sur le marché et souhaitez-vous posséder une partie d’une entreprise? Et combien de temps souhaitez-vous consacrer chaque semaine ou chaque jour au suivi de votre portefeuille?

Le trading de position est idéalement adapté à un marché haussier avec une forte tendance. Il ne se prête pas facilement à un marché baissier. Dans une période où le marché est plat, se déplace latéralement et se tortille, le day trading pourrait avoir l’avantage.

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